有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月20日現在) | 第4期 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,680,203 | 1,130,970 |
| 投資信託受益証券 | 79,027,023 | 70,132,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 未収入金 | 1,109,262 | - |
| 流動資産合計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
| 資産合計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,078,437 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,019 | 16,627 |
| 未払委託者報酬 | 600,545 | 553,989 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 2,938 | 2,710 |
| 流動負債合計 | 2,699,943 | 573,329 |
| 負債合計 | 2,699,943 | 573,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,442,186 | 77,814,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,323,643 | △7,122,390 |
| (分配準備積立金) | 2,452,092 | 1,640,065 |
| 元本等合計 | 80,118,543 | 70,692,006 |
| 純資産合計 | 80,118,543 | 70,692,006 |
| 負債純資産合計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
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