有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年12月20日現在) | 第12期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,734,942 | 3,534,283 |
| 投資信託受益証券 | 147,168,666 | 114,610,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 150,905,601 | 118,146,399 |
| 資産合計 | 150,905,601 | 118,146,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,674 | 23,082 |
| 未払委託者報酬 | 922,412 | 769,369 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 4,551 | 3,789 |
| 流動負債合計 | 954,642 | 796,246 |
| 負債合計 | 954,642 | 796,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,621,996 | 111,656,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,328,963 | 5,693,226 |
| (分配準備積立金) | 31,991,211 | 31,746,684 |
| 元本等合計 | 149,950,959 | 117,350,153 |
| 純資産合計 | 149,950,959 | 117,350,153 |
| 負債純資産合計 | 150,905,601 | 118,146,399 |
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