有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 6月21日現在) | 第11期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,771,787 | 3,734,942 |
| 投資信託受益証券 | 177,487,208 | 147,168,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
| 資産合計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,904 | 27,674 |
| 未払委託者報酬 | 996,854 | 922,412 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 4,922 | 4,551 |
| 流動負債合計 | 1,031,687 | 954,642 |
| 負債合計 | 1,031,687 | 954,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,133,359 | 112,621,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,095,943 | 37,328,963 |
| (分配準備積立金) | 25,387,541 | 31,991,211 |
| 元本等合計 | 181,229,302 | 149,950,959 |
| 純資産合計 | 181,229,302 | 149,950,959 |
| 負債純資産合計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
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