- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 6月20日現在) | 第7期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,104,448 | 8,572,214 |
| 投資信託受益証券 | 51,778,604 | 182,497,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996 | 1,995 |
| 流動資産合計 | 52,885,048 | 191,071,956 |
| 資産合計 | 52,885,048 | 191,071,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,810,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,005 | 18,549 |
| 未払委託者報酬 | 266,527 | 618,393 |
| 未払利息 | 2 | 20 |
| その他未払費用 | 1,260 | 3,033 |
| 流動負債合計 | 275,794 | 4,449,995 |
| 負債合計 | 275,794 | 4,449,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,127,597 | 177,021,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,481,657 | 9,600,688 |
| (分配準備積立金) | 4,247,882 | 3,231,581 |
| 元本等合計 | 52,609,254 | 186,621,961 |
| 純資産合計 | 52,609,254 | 186,621,961 |
| 負債純資産合計 | 52,885,048 | 191,071,956 |
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