有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 6月20日現在) | 第5期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 146,323 |
| コール・ローン | 1,130,970 | 1,102,658 |
| 投資信託受益証券 | 70,132,367 | 66,293,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,997 |
| 流動資産合計 | 71,265,335 | 67,544,401 |
| 資産合計 | 71,265,335 | 67,544,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,627 | 11,493 |
| 未払委託者報酬 | 553,989 | 382,994 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 2,710 | 1,852 |
| 流動負債合計 | 573,329 | 396,342 |
| 負債合計 | 573,329 | 396,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,814,396 | 74,667,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,122,390 | △7,519,246 |
| (分配準備積立金) | 1,640,065 | 2,178,690 |
| 元本等合計 | 70,692,006 | 67,148,059 |
| 純資産合計 | 70,692,006 | 67,148,059 |
| 負債純資産合計 | 71,265,335 | 67,544,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
