有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年12月20日現在) | 第6期 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,323 | - |
| コール・ローン | 1,102,658 | 1,104,448 |
| 投資信託受益証券 | 66,293,423 | 51,778,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 67,544,401 | 52,885,048 |
| 資産合計 | 67,544,401 | 52,885,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,493 | 8,005 |
| 未払委託者報酬 | 382,994 | 266,527 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,260 |
| 流動負債合計 | 396,342 | 275,794 |
| 負債合計 | 396,342 | 275,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,667,305 | 50,127,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,519,246 | 2,481,657 |
| (分配準備積立金) | 2,178,690 | 4,247,882 |
| 元本等合計 | 67,148,059 | 52,609,254 |
| 純資産合計 | 67,148,059 | 52,609,254 |
| 負債純資産合計 | 67,544,401 | 52,885,048 |
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