- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月20日現在) | 第8期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,572,214 | 4,419,585 |
| 投資信託受益証券 | 182,497,747 | 158,062,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,995 |
| 流動資産合計 | 191,071,956 | 162,483,713 |
| 資産合計 | 191,071,956 | 162,483,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,810,000 | 252,290 |
| 未払受託者報酬 | 18,549 | 28,081 |
| 未払委託者報酬 | 618,393 | 936,175 |
| 未払利息 | 20 | 7 |
| その他未払費用 | 3,033 | 4,628 |
| 流動負債合計 | 4,449,995 | 1,221,181 |
| 負債合計 | 4,449,995 | 1,221,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,021,273 | 171,637,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,600,688 | △10,375,023 |
| (分配準備積立金) | 3,231,581 | 3,850,914 |
| 元本等合計 | 186,621,961 | 161,262,532 |
| 純資産合計 | 186,621,961 | 161,262,532 |
| 負債純資産合計 | 191,071,956 | 162,483,713 |
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