有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,301,300	円
Ⅱ 負債総額	2,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,299,105	円
Ⅳ 発行済口数	10,559,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,991,645	円
Ⅱ 負債総額	17,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,974,035	円
Ⅳ 発行済口数	93,108,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円