有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	247,128,346	円
Ⅱ 負債総額	58,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,069,384	円
Ⅳ 発行済口数	185,763,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3300	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	700,771,850	円
Ⅱ 負債総額	163,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,607,946	円
Ⅳ 発行済口数	463,526,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5115	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円