有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	279,500,861	円
Ⅱ 負債総額	1,163,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,336,876	円
Ⅳ 発行済口数	186,868,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4895	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	659,217,831	円
Ⅱ 負債総額	3,053,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,164,701	円
Ⅳ 発行済口数	406,143,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6156	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円