有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	312,670,797	円
Ⅱ 負債総額	78,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,592,616	円
Ⅳ 発行済口数	182,475,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7131	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	801,895,131	円
Ⅱ 負債総額	193,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,701,513	円
Ⅳ 発行済口数	388,149,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0654	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円