有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	330,750,002	円
Ⅱ 負債総額	74,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,675,446	円
Ⅳ 発行済口数	218,465,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5136	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	847,224,443	円
Ⅱ 負債総額	196,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,028,330	円
Ⅳ 発行済口数	345,409,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4522	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円