有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	238,653,509	円
Ⅱ 負債総額	57,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,595,517	円
Ⅳ 発行済口数	143,818,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6590	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	803,916,550	円
Ⅱ 負債総額	190,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	803,725,637	円
Ⅳ 発行済口数	257,315,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1235	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円