有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,042,711	円
Ⅱ 負債総額	20,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,022,159	円
Ⅳ 発行済口数	78,012,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1796	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	149,044,107	円
Ⅱ 負債総額	33,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,010,568	円
Ⅳ 発行済口数	113,171,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3167	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円