有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	314,737,385	円
Ⅱ 負債総額	77,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,659,662	円
Ⅳ 発行済口数	233,336,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3485	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	759,326,357	円
Ⅱ 負債総額	187,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,138,491	円
Ⅳ 発行済口数	386,527,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9640	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円