有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	236,605,256	円
Ⅱ 負債総額	51,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,553,676	円
Ⅳ 発行済口数	127,676,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8528	円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	825,271,031	円
Ⅱ 負債総額	179,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,091,358	円
Ⅳ 発行済口数	229,542,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5945	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円