半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
	2016年 8月末日	1	―	1.0082	―
	9月末日	1	―	1.0084	―
	10月末日	4	―	0.9758	―
	11月末日	7	―	0.9751	―
	12月末日	10	―	0.9753	―
	2017年 1月末日	14	―	1.0102	―
	2月末日	20	―	1.0333	―
	3月末日	26	―	1.0424	―
	4月末日	29	―	1.0692	―
	5月末日	31	―	1.1083	―
	6月末日	39	―	1.1156	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
	2016年 8月末日	1	―	1.0212	―
	9月末日	1	―	1.0106	―
	10月末日	13	―	1.0121	―
	11月末日	33	―	1.0760	―
	12月末日	102	―	1.1060	―
	2017年 1月末日	99	―	1.1295	―
	2月末日	101	―	1.1284	―
	3月末日	106	―	1.1291	―
	4月末日	112	―	1.1601	―
	5月末日	116	―	1.2061	―
	6月末日	68	―	1.2256	―