半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
	2018年 6月末日	161	―	1.1785	―
	7月末日	178	―	1.2330	―
	8月末日	196	―	1.2383	―
	9月末日	279	―	1.2385	―
	10月末日	249	―	1.0974	―
	11月末日	262	―	1.1363	―
	12月末日	236	―	1.0059	―
	2019年 1月末日	268	―	1.1165	―
	2月末日	281	―	1.1764	―
	3月末日	287	―	1.1762	―
	4月末日	297	―	1.2249	―
	5月末日	278	―	1.1853	―
	6月末日	286	―	1.2402	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
	2018年 6月末日	280	―	1.3004	―
	7月末日	290	―	1.3728	―
	8月末日	367	―	1.3873	―
	9月末日	582	―	1.4044	―
	10月末日	556	―	1.2512	―
	11月末日	616	―	1.3027	―
	12月末日	534	―	1.1247	―
	2019年 1月末日	599	―	1.2407	―
	2月末日	627	―	1.3224	―
	3月末日	658	―	1.3247	―
	4月末日	710	―	1.3998	―
	5月末日	614	―	1.3345	―
	6月末日	625	―	1.3788	―