半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
第4計算期間	(2019年12月 6日)	243	243	1.2904	1.2914
第5計算期間	(2020年12月 7日)	276	276	1.4673	1.4683
第6計算期間	(2021年12月 6日)	296	297	1.6751	1.6761
第7計算期間	(2022年12月 6日)	335	335	1.4245	1.4255
第8計算期間	(2023年12月 6日)	317	318	1.4521	1.4531
	2023年 6月末日	342	―	1.4459	―
	7月末日	345	―	1.4850	―
	8月末日	325	―	1.4486	―
	9月末日	306	―	1.3695	―
	10月末日	291	―	1.3065	―
	11月末日	319	―	1.4435	―
	12月末日	330	―	1.5136	―
	2024年 1月末日	318	―	1.5391	―
	2月末日	301	―	1.5708	―
	3月末日	301	―	1.6058	―
	4月末日	269	―	1.5509	―
	5月末日	247	―	1.5797	―
	6月末日	249	―	1.6003	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
第4計算期間	(2019年12月 6日)	666	667	1.4602	1.4612
第5計算期間	(2020年12月 7日)	660	661	1.5931	1.5941
第6計算期間	(2021年12月 6日)	767	768	1.9900	1.9910
第7計算期間	(2022年12月 6日)	799	799	2.0670	2.0680
第8計算期間	(2023年12月 6日)	859	860	2.4325	2.4335
	2023年 6月末日	862	―	2.3134	―
	7月末日	2,450	―	2.3034	―
	8月末日	2,525	―	2.3646	―
	9月末日	848	―	2.3009	―
	10月末日	803	―	2.2021	―
	11月末日	859	―	2.4182	―
	12月末日	847	―	2.4522	―
	2024年 1月末日	888	―	2.5977	―
	2月末日	917	―	2.7201	―
	3月末日	934	―	2.8080	―
	4月末日	927	―	2.8434	―
	5月末日	919	―	2.9025	―
	6月末日	939	―	3.0073	―