半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
第4計算期間	(2019年12月 6日)	243	243	1.2904	1.2914
第5計算期間	(2020年12月 7日)	276	276	1.4673	1.4683
第6計算期間	(2021年12月 6日)	296	297	1.6751	1.6761
第7計算期間	(2022年12月 6日)	335	335	1.4245	1.4255
	2022年 6月末日	277	―	1.3897	―
	7月末日	294	―	1.4373	―
	8月末日	302	―	1.4205	―
	9月末日	304	―	1.3010	―
	10月末日	308	―	1.3231	―
	11月末日	327	―	1.3923	―
	12月末日	314	―	1.3485	―
	2023年 1月末日	327	―	1.4382	―
	2月末日	310	―	1.3692	―
	3月末日	316	―	1.3823	―
	4月末日	338	―	1.4091	―
	5月末日	337	―	1.4315	―
	6月末日	342	―	1.4459	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
第4計算期間	(2019年12月 6日)	666	667	1.4602	1.4612
第5計算期間	(2020年12月 7日)	660	661	1.5931	1.5941
第6計算期間	(2021年12月 6日)	767	768	1.9900	1.9910
第7計算期間	(2022年12月 6日)	799	799	2.0670	2.0680
	2022年 6月末日	817	―	1.9948	―
	7月末日	839	―	2.0723	―
	8月末日	852	―	2.0878	―
	9月末日	805	―	1.9968	―
	10月末日	827	―	2.0683	―
	11月末日	808	―	2.0846	―
	12月末日	759	―	1.9640	―
	2023年 1月末日	768	―	2.0341	―
	2月末日	760	―	2.0413	―
	3月末日	751	―	2.0134	―
	4月末日	771	―	2.0730	―
	5月末日	827	―	2.2223	―
	6月末日	862	―	2.3134	―