有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
第4計算期間	(2019年12月 6日)	243	243	1.2904	1.2914
第5計算期間	(2020年12月 7日)	276	276	1.4673	1.4683
	2019年12月末日	247	―	1.3300	―
	2020年 1月末日	256	―	1.3555	―
	2月末日	247	―	1.2913	―
	3月末日	222	―	1.0830	―
	4月末日	256	―	1.1758	―
	5月末日	265	―	1.2222	―
	6月末日	268	―	1.2409	―
	7月末日	270	―	1.3441	―
	8月末日	261	―	1.4071	―
	9月末日	253	―	1.3689	―
	10月末日	241	―	1.3304	―
	11月末日	264	―	1.4696	―
	12月末日	278	―	1.4895	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
第4計算期間	(2019年12月 6日)	666	667	1.4602	1.4612
第5計算期間	(2020年12月 7日)	660	661	1.5931	1.5941
	2019年12月末日	700	―	1.5115	―
	2020年 1月末日	695	―	1.5414	―
	2月末日	680	―	1.4856	―
	3月末日	597	―	1.2123	―
	4月末日	695	―	1.3093	―
	5月末日	734	―	1.3743	―
	6月末日	729	―	1.3876	―
	7月末日	731	―	1.4711	―
	8月末日	752	―	1.5632	―
	9月末日	717	―	1.5095	―
	10月末日	662	―	1.4504	―
	11月末日	680	―	1.6040	―
	12月末日	656	―	1.6156	―