有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
第4計算期間	(2019年12月 6日)	243	243	1.2904	1.2914
第5計算期間	(2020年12月 7日)	276	276	1.4673	1.4683
第6計算期間	(2021年12月 6日)	296	297	1.6751	1.6761
	2020年12月末日	278	―	1.4895	―
	2021年 1月末日	286	―	1.4969	―
	2月末日	296	―	1.5673	―
	3月末日	309	―	1.5628	―
	4月末日	318	―	1.6457	―
	5月末日	301	―	1.6611	―
	6月末日	299	―	1.6619	―
	7月末日	313	―	1.6740	―
	8月末日	318	―	1.7180	―
	9月末日	274	―	1.6436	―
	10月末日	292	―	1.7049	―
	11月末日	294	―	1.6805	―
	12月末日	312	―	1.7131	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
第4計算期間	(2019年12月 6日)	666	667	1.4602	1.4612
第5計算期間	(2020年12月 7日)	660	661	1.5931	1.5941
第6計算期間	(2021年12月 6日)	767	768	1.9900	1.9910
	2020年12月末日	656	―	1.6156	―
	2021年 1月末日	650	―	1.6326	―
	2月末日	701	―	1.7365	―
	3月末日	716	―	1.8005	―
	4月末日	761	―	1.8761	―
	5月末日	740	―	1.9150	―
	6月末日	741	―	1.9304	―
	7月末日	769	―	1.9317	―
	8月末日	772	―	1.9842	―
	9月末日	761	―	1.9240	―
	10月末日	798	―	2.0376	―
	11月末日	771	―	1.9976	―
	12月末日	801	―	2.0654	―