有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
第3計算期間	(2018年12月 6日)	260	260	1.1257	1.1267
第4計算期間	(2019年12月 6日)	243	243	1.2904	1.2914
	2018年12月末日	236	―	1.0059	―
	2019年 1月末日	268	―	1.1165	―
	2月末日	281	―	1.1764	―
	3月末日	287	―	1.1762	―
	4月末日	297	―	1.2249	―
	5月末日	278	―	1.1853	―
	6月末日	286	―	1.2402	―
	7月末日	243	―	1.2755	―
	8月末日	217	―	1.2148	―
	9月末日	202	―	1.2517	―
	10月末日	209	―	1.2657	―
	11月末日	250	―	1.3076	―
	12月末日	247	―	1.3300	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
第3計算期間	(2018年12月 6日)	610	611	1.2867	1.2877
第4計算期間	(2019年12月 6日)	666	667	1.4602	1.4612
	2018年12月末日	534	―	1.1247	―
	2019年 1月末日	599	―	1.2407	―
	2月末日	627	―	1.3224	―
	3月末日	658	―	1.3247	―
	4月末日	710	―	1.3998	―
	5月末日	614	―	1.3345	―
	6月末日	625	―	1.3788	―
	7月末日	599	―	1.4267	―
	8月末日	602	―	1.3324	―
	9月末日	611	―	1.3973	―
	10月末日	635	―	1.4266	―
	11月末日	696	―	1.4886	―
	12月末日	700	―	1.5115	―