有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
	2016年12月末日	10	―	0.9753	―
	2017年 1月末日	14	―	1.0102	―
	2月末日	20	―	1.0333	―
	3月末日	26	―	1.0424	―
	4月末日	29	―	1.0692	―
	5月末日	31	―	1.1083	―
	6月末日	39	―	1.1156	―
	7月末日	46	―	1.1290	―
	8月末日	69	―	1.1195	―
	9月末日	73	―	1.1342	―
	10月末日	83	―	1.1701	―
	11月末日	90	―	1.1843	―
	12月末日	92	―	1.1796	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
	2016年12月末日	102	―	1.1060	―
	2017年 1月末日	99	―	1.1295	―
	2月末日	101	―	1.1284	―
	3月末日	106	―	1.1291	―
	4月末日	112	―	1.1601	―
	5月末日	116	―	1.2061	―
	6月末日	68	―	1.2256	―
	7月末日	90	―	1.2310	―
	8月末日	110	―	1.2065	―
	9月末日	127	―	1.2551	―
	10月末日	134	―	1.3077	―
	11月末日	147	―	1.3008	―
	12月末日	149	―	1.3167	―