半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

①【純資産の推移】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	7	7	0.9704	0.9704
第2計算期間	(2017年12月 6日)	86	86	1.1736	1.1746
	2017年 6月末日	39	―	1.1156	―
	7月末日	46	―	1.1290	―
	8月末日	69	―	1.1195	―
	9月末日	73	―	1.1342	―
	10月末日	83	―	1.1701	―
	11月末日	90	―	1.1843	―
	12月末日	92	―	1.1796	―
	2018年 1月末日	121	―	1.2361	―
	2月末日	130	―	1.2096	―
	3月末日	119	―	1.1403	―
	4月末日	115	―	1.1650	―
	5月末日	149	―	1.1768	―
	6月末日	161	―	1.1785	―

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	46	46	1.0747	1.0757
第2計算期間	(2017年12月 6日)	143	143	1.3009	1.3019
	2017年 6月末日	68	―	1.2256	―
	7月末日	90	―	1.2310	―
	8月末日	110	―	1.2065	―
	9月末日	127	―	1.2551	―
	10月末日	134	―	1.3077	―
	11月末日	147	―	1.3008	―
	12月末日	149	―	1.3167	―
	2018年 1月末日	182	―	1.3354	―
	2月末日	221	―	1.2827	―
	3月末日	206	―	1.2128	―
	4月末日	208	―	1.2680	―
	5月末日	253	―	1.2758	―
	6月末日	280	―	1.3004	―