有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 340,306,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,033,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 337,109,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
(参考情報)
アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成29年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,706,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,997,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,708,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,173,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
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