有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

(2024年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	6,289,210,371円
Ⅱ 負債総額	4,759,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,284,451,124円
Ⅳ 発行済数量	5,456,383,499口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,459,151,540円
Ⅱ 負債総額	170,921,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,288,229,871円
Ⅳ 発行済数量	4,010,052,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5681円