有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(2020年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	959,663,426円
Ⅱ 負債総額	6,839,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,823,947円
Ⅳ 発行済数量	919,172,441口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0366円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,477,653,782円
Ⅱ 負債総額	7,892,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,469,761,083円
Ⅳ 発行済数量	1,127,454,328口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円