有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(2025年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	8,081,021,767円
Ⅱ 負債総額	8,770,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,072,250,858円
Ⅳ 発行済数量	7,082,954,271口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1397円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,159,976,455円
Ⅱ 負債総額	81,832,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,078,144,259円
Ⅳ 発行済数量	5,103,522,387口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5829円