有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(2023年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	3,262,201,136円
Ⅱ 負債総額	2,905,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,259,295,416円
Ⅳ 発行済数量	3,123,971,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,397,966,240円
Ⅱ 負債総額	135,905,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,262,060,883円
Ⅳ 発行済数量	2,341,507,231口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3931円