有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(2018年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	390,877,273円
Ⅱ 負債総額	1,489,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,388,129円
Ⅳ 発行済数量	360,343,279口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0806円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,310,871,495円
Ⅱ 負債総額	5,587,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,283,920円
Ⅳ 発行済数量	999,533,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059円