有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(2022年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	2,099,711,991円
Ⅱ 負債総額	4,403,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,095,308,062円
Ⅳ 発行済数量	2,015,739,751口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,533,362,640円
Ⅱ 負債総額	52,479,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,480,883,302円
Ⅳ 発行済数量	1,823,492,330口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3605円