有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(2019年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	628,687,665円
Ⅱ 負債総額	368,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,318,926円
Ⅳ 発行済数量	601,128,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,313,733,766円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,313,733,766円
Ⅳ 発行済数量	1,019,557,607口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2885円