有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(2021年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	1,207,548,454円
Ⅱ 負債総額	8,025,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,522,654円
Ⅳ 発行済数量	1,204,458,714口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,661,392,426円
Ⅱ 負債総額	20,989,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,402,842円
Ⅳ 発行済数量	1,283,599,810口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780円