有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,911,409,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,910,747,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,014,929,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9741 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,741 | 円) |
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,015,063,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,736,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,721,326,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,822,803,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,956 | 円) |
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