有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
2020年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
2020年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,236,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,896,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,492,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,012 | 円) |
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
2020年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,331,442,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,682,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,282,759,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,116,064,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,150 | 円) |
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