有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
2021年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
2021年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,521,868,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,521,304,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,508,545,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,036 | 円) |
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
2021年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 17,359,998,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,560,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,781,437,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,424,900,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,217 | 円) |
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