有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| 2024年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,238,495,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,237,752,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,742,978,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,251 | 円) |
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
| 2024年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,810,837,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,274,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,358,563,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,613,035,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,529 | 円) |
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