有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
平成29年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
平成29年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 552,278,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,197,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,625,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,850 | 円) |
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
平成29年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,601,985,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,694,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,346,291,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,470,489,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,881 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
