有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| 2025年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,647,443,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,262,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,636,181,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,371,102,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,003 | 円) |
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
| 2025年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,026,502,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,730,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,822,771,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,366,554,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9310 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,310 | 円) |
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