有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
平成30年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
平成30年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,704,017,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,837,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,719,085,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,940 | 円) |
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
平成30年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 31,892,678,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,422,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,491,256,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,451,063,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,013 | 円) |
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