有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
令和元年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
令和元年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,353,683,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,515,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,598,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195 | 円) |
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
令和元年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,425,037,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,601,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,761,436,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,461,198,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,287 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
