有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
2023年6月末日現在
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
2023年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,231,608,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,453,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,217,154,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,357,856,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,737 | 円) |
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
2023年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,980,591,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,127,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,885,464,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,886,691,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,999 | 円) |
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