- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| 2026年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,366,902,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,257,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,364,644,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,948,318,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,408 | 円) |
(参考)
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
| 2026年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,316,080,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,313,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,672,766,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,249,741,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,727 | 円) |
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