有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 平成29年6月末日 | 319,428,668 | - | 1.2112 | - |
| 7月末日 | 326,406,261 | - | 1.2076 | - |
| 8月末日 | 367,794,957 | - | 1.2061 | - |
| 9月末日 | 397,737,128 | - | 1.2521 | - |
| 10月末日 | 430,562,863 | - | 1.3299 | - |
| 11月末日 | 466,609,322 | - | 1.3739 | - |
| 12月末日 | 549,043,596 | - | 1.3804 | - |
| 平成30年1月末日 | 601,400,991 | - | 1.4036 | - |
| 2月末日 | 605,349,152 | - | 1.3620 | - |
| 3月末日 | 614,745,329 | - | 1.3511 | - |
| 4月末日 | 641,438,039 | - | 1.3793 | - |
| 5月末日 | 654,005,960 | - | 1.3836 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 6月末日 | 689,954,101 | - | 1.3625 | - |
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