有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,239,753,221 | 1,239,753,221 | 1.8309 | 1.8309 |
| 2021年6月末日 | 1,222,538,803 | - | 1.8078 | - |
| 7月末日 | 1,248,717,553 | - | 1.7930 | - |
| 8月末日 | 1,309,952,108 | - | 1.8518 | - |
| 9月末日 | 1,369,446,273 | - | 1.9184 | - |
| 10月末日 | 1,366,717,401 | - | 1.9355 | - |
| 11月末日 | 1,364,061,882 | - | 1.8943 | - |
| 12月末日 | 1,442,036,925 | - | 1.9596 | - |
| 2022年1月末日 | 1,326,558,389 | - | 1.7852 | - |
| 2月末日 | 1,391,336,610 | - | 1.7261 | - |
| 3月末日 | 1,473,596,948 | - | 1.8153 | - |
| 4月末日 | 1,431,884,054 | - | 1.7472 | - |
| 5月末日 | 1,472,538,013 | - | 1.7638 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,381,477,763 | 1,381,477,763 | 1.6668 | 1.6668 |
| 6月末日 | 1,392,453,690 | - | 1.6747 | - |
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