半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:20
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 2019年12月末日 | 992,116,981 | - | 1.4588 | - |
| 2020年1月末日 | 970,215,759 | - | 1.4249 | - |
| 2月末日 | 948,101,249 | - | 1.2817 | - |
| 3月末日 | 955,089,727 | - | 1.2447 | - |
| 4月末日 | 1,003,410,481 | - | 1.3188 | - |
| 5月末日 | 1,069,028,133 | - | 1.4161 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 6月末日 | 1,128,221,543 | - | 1.4516 | - |
| 7月末日 | 1,097,439,253 | - | 1.4322 | - |
| 8月末日 | 1,153,185,935 | - | 1.5038 | - |
| 9月末日 | 1,218,274,264 | - | 1.5492 | - |
| 10月末日 | 1,203,537,864 | - | 1.5387 | - |
| 11月末日 | 1,349,648,766 | - | 1.7186 | - |
| 12月末日 | 1,395,236,004 | - | 1.7580 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
