有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:30
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 2020年6月末日 | 1,128,221,543 | - | 1.4516 | - |
| 7月末日 | 1,097,439,253 | - | 1.4322 | - |
| 8月末日 | 1,153,185,935 | - | 1.5038 | - |
| 9月末日 | 1,218,274,264 | - | 1.5492 | - |
| 10月末日 | 1,203,537,864 | - | 1.5387 | - |
| 11月末日 | 1,349,648,766 | - | 1.7186 | - |
| 12月末日 | 1,395,236,004 | - | 1.7580 | - |
| 2021年1月末日 | 1,414,581,229 | - | 1.7595 | - |
| 2月末日 | 1,152,240,997 | - | 1.7679 | - |
| 3月末日 | 1,208,481,029 | - | 1.8374 | - |
| 4月末日 | 1,176,024,548 | - | 1.7950 | - |
| 5月末日 | 1,198,305,109 | - | 1.7966 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,239,753,221 | 1,239,753,221 | 1.8309 | 1.8309 |
| 6月末日 | 1,222,538,803 | - | 1.8078 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
