有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:33
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,239,753,221 | 1,239,753,221 | 1.8309 | 1.8309 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,381,477,763 | 1,381,477,763 | 1.6668 | 1.6668 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,976,807,364 | 1,976,807,364 | 2.0999 | 2.0999 |
| 2023年6月末日 | 1,957,010,421 | - | 2.0711 | - |
| 7月末日 | 1,957,731,807 | - | 2.0923 | - |
| 8月末日 | 1,985,315,919 | - | 2.0799 | - |
| 9月末日 | 2,019,541,707 | - | 2.0276 | - |
| 10月末日 | 1,997,316,854 | - | 1.9483 | - |
| 11月末日 | 2,237,700,992 | - | 2.1131 | - |
| 12月末日 | 2,305,663,497 | - | 2.1364 | - |
| 2024年1月末日 | 2,502,355,515 | - | 2.2867 | - |
| 2月末日 | 2,696,431,854 | - | 2.4516 | - |
| 3月末日 | 2,787,143,454 | - | 2.5655 | - |
| 4月末日 | 2,751,358,732 | - | 2.4749 | - |
| 5月末日 | 3,134,699,314 | - | 2.5503 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,111,107,680 | 3,111,107,680 | 2.5212 | 2.5212 |
| 6月末日 | 3,312,844,553 | - | 2.6384 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
