有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 2019年6月末日 | 760,903,196 | - | 1.2392 | - |
| 7月末日 | 796,157,754 | - | 1.2793 | - |
| 8月末日 | 776,339,730 | - | 1.2540 | - |
| 9月末日 | 826,967,276 | - | 1.3202 | - |
| 10月末日 | 904,335,847 | - | 1.3875 | - |
| 11月末日 | 1,015,760,314 | - | 1.4233 | - |
| 12月末日 | 992,116,981 | - | 1.4588 | - |
| 2020年1月末日 | 970,215,759 | - | 1.4249 | - |
| 2月末日 | 948,101,249 | - | 1.2817 | - |
| 3月末日 | 955,089,727 | - | 1.2447 | - |
| 4月末日 | 1,003,410,481 | - | 1.3188 | - |
| 5月末日 | 1,069,028,133 | - | 1.4161 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 6月末日 | 1,128,221,543 | - | 1.4516 | - |
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